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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 257 156.00 | | 257 156.00 | 257 156.00 |
CF Disponibilités | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 430.00 | | 351 430.00 | 351 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 696.00 | | 351 696.00 | 351 696.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 827.00 | 313 758.00 | | 350 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 665.00 | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 496.00 | 314 524.00 | | 351 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 696.00 | 314 724.00 | | 351 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 496.00 | 314 524.00 | | 351 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 664.00 | 3 801.00 | | 5 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 664.00 | 3 801.00 | | 5 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 464.00 | 3 801.00 | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667.00 | 3 801.00 | | 5 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667.00 | 3 801.00 | | 5 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66.00 | | 200.00 | 66.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | 200.00 | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 350 827.00 | 350 827.00 | | 350 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 121.00 | 257 121.00 | | 257 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 636.00 | 257 636.00 | | 257 636.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 496.00 | 351 496.00 | | 351 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 772.00 | 1 392.00 | | 2 772.00 |
ST Autres comptes | 1 598.00 | 2 409.00 | | 1 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96.00 | | | 96.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 467.00 | 3 801.00 | | 4 467.00 |