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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 501.00 | 20 763.00 | 35 737.00 | 56 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 305.00 | 39 856.00 | 126 449.00 | 166 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 483.00 | 60 619.00 | 427 864.00 | 488 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BT Marchandises | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
BZ Autres créances | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
CF Disponibilités | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 032.00 | | 159 032.00 | 159 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 515.00 | 60 619.00 | 586 896.00 | 647 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 344.00 | | | -187 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 283.00 | -187 344.00 | | -156 283.00 |
DL TOTAL (I) | -151 627.00 | 4 656.00 | | -151 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 229.00 | 387.00 | | 110 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 675.00 | 338 957.00 | | 339 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 524.00 | 119 448.00 | | 157 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 302.00 | 66 844.00 | | 78 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 224.00 | | |
EA Autres dettes | 52 794.00 | 62 842.00 | | 52 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 523.00 | 589 701.00 | | 738 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 896.00 | 594 357.00 | | 586 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 523.00 | 589 701.00 | | 628 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 028.00 | 32 919.00 | 329.00 | 28 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | 32 919.00 | 329.00 | 28 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 524.00 | 157 524.00 | | 157 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 302.00 | 78 302.00 | | 78 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 468.00 | 392 468.00 | | 392 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
UX Autres créances clients | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 001.00 | 1.00 | 80 667.00 | 110 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 331.00 | 112 654.00 | 15 677.00 | 128 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 523.00 | 628 523.00 | 80 667.00 | 738 523.00 |