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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 001.00 | 9 639.00 | 48 362.00 | 58 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 085.00 | 18 389.00 | 145 696.00 | 164 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 763.00 | 28 028.00 | 459 735.00 | 487 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BT Marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 80 307.00 | | 80 307.00 | 80 307.00 |
CF Disponibilités | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 623.00 | | 134 623.00 | 134 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 385.00 | 28 028.00 | 594 357.00 | 622 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 344.00 | | | -187 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 957.00 | | | 338 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 701.00 | | | 589 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 357.00 | | | 594 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 701.00 | | | 589 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 487 768.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 487 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 222 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 677.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 033.00 | 5.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 033.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 448.00 | 119 448.00 | | 119 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 338 957.00 | 338 957.00 | | 338 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 627.00 | 81 950.00 | 15 677.00 | 97 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 701.00 | 589 701.00 | | 589 701.00 |