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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 953.00 | 248 267.00 | 98 685.00 | 346 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 778.00 | 45 293.00 | 56 485.00 | 101 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 821.00 | 297 651.00 | 205 170.00 | 502 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 366.00 | | 2 425 366.00 | 2 425 366.00 |
BZ Autres créances | 344 967.00 | | 344 967.00 | 344 967.00 |
CF Disponibilités | 2 031 602.00 | | 2 031 602.00 | 2 031 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801 935.00 | | 4 801 935.00 | 4 801 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 756.00 | 297 651.00 | 5 007 106.00 | 5 304 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 914.00 | 1 500 000.00 | | 1 666 914.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 440.00 | | | -1 236 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 577.00 | -1 236 440.00 | | -129 577.00 |
DL TOTAL (I) | 300 897.00 | 263 560.00 | | 300 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 281.00 | 1 100 000.00 | | 2 945 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 325.00 | | | 892 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 591.00 | | | 485 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 012.00 | | | 383 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 209.00 | 1 100 000.00 | | 4 706 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 106.00 | 1 363 560.00 | | 5 007 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 892 325.00 | | | 892 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 425 366.00 | 2 425 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 425 366.00 | 2 425 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 739.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -414.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 395.00 | | | -163 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 195.00 | 12 108.00 | | 2 440 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 772.00 | 1 248 548.00 | | 2 569 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 577.00 | -1 236 440.00 | | -129 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 096.00 | | 409 724.00 | 93 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 096.00 | | 58 682.00 | 43 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620.00 | 295 031.00 | | 2 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 090.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 248 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | 42 673.00 | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 591.00 | 485 591.00 | | 485 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 063.00 | 143 063.00 | | 143 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 849.00 | 140 849.00 | | 140 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 366.00 | 2 425 366.00 | | 2 425 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 667.00 | 6 667.00 | 6.00 | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 137 862.00 | 137 862.00 | | 137 862.00 |
VC Groupe et associés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945 281.00 | 2 019 405.00 | 745 876.00 | 2 945 281.00 |
VI Groupe et associés | 892 325.00 | 892 325.00 | | 892 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 719.00 | | | 114 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 395.00 | 163 395.00 | | 163 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 820 333.00 | 2 770 333.00 | 50 000.00 | 2 820 333.00 |
VW T.V.A. | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 209.00 | 3 780 333.00 | 745 876.00 | 4 706 209.00 |