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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 953.00 | 282 963.00 | 63 989.00 | 346 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 664.00 | 63 369.00 | 67 295.00 | 130 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 936.00 | | 50 936.00 | 50 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 642.00 | 350 422.00 | 182 220.00 | 532 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 770 509.00 | | 5 770 509.00 | 5 770 509.00 |
BZ Autres créances | 457 758.00 | | 457 758.00 | 457 758.00 |
CF Disponibilités | 593 223.00 | | 593 223.00 | 593 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 851 174.00 | | 6 851 174.00 | 6 851 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 817.00 | 350 422.00 | 7 033 395.00 | 7 383 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 914.00 | 1 666 914.00 | | 1 666 914.00 |
DH Report à nouveau | -1 366 017.00 | -1 236 440.00 | | -1 366 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 471.00 | -129 577.00 | | 362 471.00 |
DL TOTAL (I) | 663 368.00 | 300 897.00 | | 663 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 749.00 | 2 945 281.00 | | 2 547 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538 823.00 | 892 325.00 | | 2 538 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 420.00 | 485 591.00 | | 641 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 035.00 | 383 012.00 | | 642 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 370 026.00 | 4 706 209.00 | | 6 370 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 033 395.00 | 5 007 106.00 | | 7 033 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 219.00 | 3 780 333.00 | | 4 060 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 538 823.00 | | | 2 538 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 454.00 | 5 659 601.00 | 5 715 055.00 | 55 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 454.00 | 5 659 601.00 | 5 715 055.00 | 55 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 537 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 771.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 335.00 | -163 395.00 | | -164 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 723 075.00 | 2 440 195.00 | | 5 723 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 604.00 | 2 569 772.00 | | 5 360 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 471.00 | -129 577.00 | | 362 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 821.00 | | 29 822.00 | 502 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 953.00 | | | 346 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 778.00 | | 28 886.00 | 101 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 936.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 651.00 | 52 771.00 | | 297 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 267.00 | 34 696.00 | | 248 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 293.00 | 18 075.00 | | 45 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 420.00 | 641 420.00 | | 641 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 350.00 | 315 350.00 | | 315 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 414.00 | 254 414.00 | | 254 414.00 |
UP Prêts | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
UX Autres créances clients | 5 770 509.00 | 5 770 509.00 | | 5 770 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 266 939.00 | 266 939.00 | | 266 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547 749.00 | 237 942.00 | 2 249 807.00 | 2 547 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 538 823.00 | 2 538 823.00 | | 2 538 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 789.00 | | | 453 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 335.00 | 164 335.00 | | 164 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 271.00 | 72 271.00 | | 72 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 308 887.00 | 6 308 887.00 | | 6 308 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 026.00 | 4 060 219.00 | 2 249 807.00 | 6 370 026.00 |