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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 660.00 | 3 872.00 | 16 788.00 | 20 660.00 |
AP Constructions | 282 110.00 | 26 933.00 | 255 176.00 | 282 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 333.00 | 3 194.00 | 18 138.00 | 21 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 538.00 | 3 681.00 | 15 857.00 | 19 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 563.00 | 37 680.00 | 325 883.00 | 363 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BT Marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CF Disponibilités | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 064.00 | 37 680.00 | 377 384.00 | 415 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 147.00 | | | -12 147.00 |
DL TOTAL (I) | -2 147.00 | | | -2 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 306.00 | | | 237 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 531.00 | | | 379 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 384.00 | | | 377 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 372 573.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 660.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 010.00 | 363 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 010.00 | 322 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 924.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 680.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 872.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
VB T. V. A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 181.00 | 40 422.00 | 165 998.00 | 237 181.00 |
VI Groupe et associés | 92 513.00 | 92 513.00 | | 92 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 308.00 | | | 258 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 275.00 | 19 351.00 | 19 924.00 | 39 275.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 531.00 | 182 772.00 | 165 998.00 | 379 531.00 |