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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 660.00 | 12 136.00 | 8 524.00 | 20 660.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 104 103.00 | 82 840.00 | 1 021 263.00 | 1 104 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 707.00 | 9 365.00 | 12 342.00 | 21 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 664.00 | 11 531.00 | 12 132.00 | 23 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 007.00 | 115 872.00 | 1 131 135.00 | 1 247 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BT Marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CF Disponibilités | 207 526.00 | | 207 526.00 | 207 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 044.00 | | 243 044.00 | 243 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 051.00 | 115 872.00 | 1 374 179.00 | 1 490 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | -12 147.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 870.00 | 35 751.00 | | -18 870.00 |
DL TOTAL (I) | 14 733.00 | 33 604.00 | | 14 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 826.00 | 196 798.00 | | 1 181 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 180.00 | 91 772.00 | | 113 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 868.00 | 20 949.00 | | 22 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 105.00 | 29 289.00 | | 41 105.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 3.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 446.00 | 338 809.00 | | 1 359 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 179.00 | 372 413.00 | | 1 374 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 192.00 | 338 809.00 | | 511 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 529.00 | | 895 046.00 | 365 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 568.00 | 6 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 568.00 | 1 247 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 748.00 | | 894 726.00 | 324 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 121.00 | | 320.00 | 20 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 122.00 | 42 750.00 | | 73 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 004.00 | 4 132.00 | | 8 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 119.00 | 38 618.00 | | 65 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 661.00 | 177 661.00 | | 177 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 165.00 | 82 170.00 | 285 534.00 | 1 004 165.00 |
VI Groupe et associés | 113 180.00 | 113 180.00 | | 113 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 819.00 | 25 945.00 | 6 874.00 | 32 819.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 446.00 | 437 451.00 | 285 534.00 | 1 359 446.00 |