| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 825.00 | 4 307.00 | 10 518.00 | 14 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 14 528.00 | 35 472.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 347.00 | 8 315.00 | 20 032.00 | 28 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 527.00 | 32 308.00 | 96 219.00 | 128 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 699.00 | 59 458.00 | 162 241.00 | 221 699.00 |
BT Marchandises | 151 551.00 | 2 943.00 | 148 607.00 | 151 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
CF Disponibilités | 309 857.00 | | 309 857.00 | 309 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 776.00 | 2 943.00 | 486 833.00 | 489 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 475.00 | 62 401.00 | 649 074.00 | 711 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | | | 508.00 |
DG Autres réserves | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 150.00 | 4 160.00 | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 12 310.00 | 9 160.00 | | 12 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 862.00 | 339 034.00 | | 314 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 767.00 | 42 610.00 | | 51 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 294.00 | 8 053.00 | | 8 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 205.00 | 171 762.00 | | 235 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 109.00 | 10 198.00 | | 26 109.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 1 271.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 764.00 | 572 926.00 | | 636 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 074.00 | 582 086.00 | | 649 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 556.00 | | | 312 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 699.00 | | | 221 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 874.00 | | | 156 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 531.00 | 40 927.00 | | 18 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 342.00 | 2 965.00 | | 1 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 528.00 | 10 000.00 | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 661.00 | 27 962.00 | | 12 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 943.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 205.00 | 235 205.00 | | 235 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 862.00 | 50 715.00 | 206 239.00 | 314 862.00 |
VI Groupe et associés | 51 767.00 | -62.00 | 51 829.00 | 51 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VW T.V.A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 470.00 | 312 494.00 | 258 068.00 | 628 470.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |