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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 825.00 | 7 272.00 | 7 553.00 | 14 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 24 528.00 | 25 472.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 347.00 | 14 038.00 | 14 309.00 | 28 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 527.00 | 54 546.00 | 73 981.00 | 128 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 699.00 | 100 385.00 | 121 314.00 | 221 699.00 |
BT Marchandises | 200 737.00 | 4 042.00 | 196 694.00 | 200 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
CF Disponibilités | 311 426.00 | | 311 426.00 | 311 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 626.00 | 4 042.00 | 527 584.00 | 531 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 325.00 | 104 427.00 | 648 898.00 | 753 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DG Autres réserves | 6 802.00 | 3 652.00 | | 6 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 766.00 | 3 150.00 | | 25 766.00 |
DL TOTAL (I) | 38 077.00 | 12 310.00 | | 38 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 147.00 | 314 862.00 | | 264 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 480.00 | 51 767.00 | | 18 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 408.00 | 8 294.00 | | 10 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 528.00 | 235 205.00 | | 293 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 719.00 | 26 109.00 | | 21 719.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 526.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 821.00 | 636 764.00 | | 610 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 898.00 | 649 074.00 | | 648 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 699.00 | | | 221 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 699.00 | | | 221 699.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 874.00 | | | 156 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 874.00 | | | 156 874.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 458.00 | 40 927.00 | | 59 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 307.00 | 2 965.00 | | 4 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 526.00 | 10 000.00 | | 14 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 622.00 | 27 962.00 | | 40 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 943.00 | 4 042.00 | 2 943.00 | 2 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943.00 | 4 042.00 | 2 943.00 | 2 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 943.00 | 4 042.00 | 2 943.00 | 2 943.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 528.00 | 293 528.00 | | 293 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 147.00 | 51 051.00 | 207 605.00 | 264 147.00 |
VI Groupe et associés | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 413.00 | 387 317.00 | 207 605.00 | 600 413.00 |