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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 803.00 | 4 374.00 | 11 429.00 | 15 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 803.00 | 4 374.00 | 977 429.00 | 981 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 965.00 | 4 374.00 | 1 028 591.00 | 1 032 965.00 |
CU Autres participations | 966 000.00 | | 966 000.00 | 966 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DG Autres réserves | 152 987.00 | | | 152 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 386.00 | | | -7 386.00 |
DL TOTAL (I) | 592 653.00 | | | 592 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 626.00 | | | 391 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
EA Autres dettes | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 938.00 | | | 435 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 591.00 | | | 1 028 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 760.00 | | | 109 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 697.00 | | 180 697.00 | 180 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 697.00 | | 180 697.00 | 180 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 357.00 | | | 186 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 743.00 | | | 193 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 386.00 | | | -7 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 803.00 | | | 981 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 000.00 | | | 966 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360.00 | 3 014.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360.00 | 3 014.00 | | 1 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 626.00 | 65 448.00 | 258 985.00 | 391 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VW T.V.A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 938.00 | 109 760.00 | 258 985.00 | 435 938.00 |