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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 803.00 | 7 388.00 | 8 415.00 | 15 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 803.00 | 7 388.00 | 974 415.00 | 981 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
BZ Autres créances | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CF Disponibilités | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 484.00 | 7 388.00 | 1 016 096.00 | 1 023 484.00 |
CU Autres participations | 966 000.00 | | 966 000.00 | 966 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DG Autres réserves | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
DL TOTAL (I) | 656 513.00 | | | 656 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 760.00 | | | 328 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 583.00 | | | 359 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 096.00 | | | 1 016 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 713.00 | | | 96 713.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 889.00 | | 188 889.00 | 188 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 889.00 | | 188 889.00 | 188 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 805.00 | | | 330 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 388.00 | | | 195 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 416.00 | | | 135 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 803.00 | | | 981 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 000.00 | | | 966 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374.00 | 3 014.00 | 7 388.00 | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374.00 | 3 014.00 | 7 388.00 | 4 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 760.00 | 65 890.00 | 262 870.00 | 328 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 583.00 | 96 713.00 | 262 870.00 | 359 583.00 |