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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
AP Constructions | 966 900.00 | 5 467.00 | 961 433.00 | 966 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 872 065.00 | 5 467.00 | 27 866 597.00 | 27 872 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BZ Autres créances | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
CF Disponibilités | 108 675.00 | | 108 675.00 | 108 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 493.00 | | 184 493.00 | 184 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 056 558.00 | 5 467.00 | 28 051 090.00 | 28 056 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 734 968.00 | | 26 734 968.00 | 26 734 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 304 488.00 | 24 304 488.00 | | 24 304 488.00 |
DH Report à nouveau | -15 248.00 | | | -15 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 338.00 | -15 248.00 | | 570 338.00 |
DL TOTAL (I) | 24 859 579.00 | 24 289 241.00 | | 24 859 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 063.00 | | | 342 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840 055.00 | 2 439 480.00 | | 2 840 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 7 258.00 | | 3 094.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 191 512.00 | 2 446 738.00 | | 3 191 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 051 090.00 | 26 735 978.00 | | 28 051 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 560.00 | 2 446 738.00 | | 2 898 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 990.00 | | | 671 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 652.00 | 15 248.00 | | 101 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 338.00 | -15 248.00 | | 570 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 734 968.00 | | 1 137 000.00 | 26 734 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 734 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 871 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 734 968.00 | | | 26 734 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VC Groupe et associés | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 063.00 | 49 111.00 | 199 478.00 | 342 063.00 |
VI Groupe et associés | 2 837 480.00 | 2 837 480.00 | | 2 837 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 210.00 | 66 114.00 | 96.00 | 66 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 191 512.00 | 2 898 560.00 | 199 478.00 | 3 191 512.00 |