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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 782.00 | | 176 782.00 | 176 782.00 |
AP Constructions | 993 628.00 | 46 564.00 | 947 064.00 | 993 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802.00 | 41.00 | 761.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 906 276.00 | 46 604.00 | 27 859 672.00 | 27 906 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BZ Autres créances | 721 964.00 | | 721 964.00 | 721 964.00 |
CF Disponibilités | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 773 710.00 | | 773 710.00 | 773 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 679 987.00 | 46 604.00 | 28 633 383.00 | 28 679 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 734 968.00 | | 26 734 968.00 | 26 734 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 304 488.00 | 24 304 488.00 | | 24 304 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
DH Report à nouveau | 527 336.00 | -15 248.00 | | 527 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 032.00 | 570 338.00 | | 689 032.00 |
DL TOTAL (I) | 25 548 611.00 | 24 859 579.00 | | 25 548 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 107.00 | 342 063.00 | | 293 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780 735.00 | 2 840 055.00 | | 2 780 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 3 094.00 | | 4 247.00 |
EA Autres dettes | 6 682.00 | 6 300.00 | | 6 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 084 772.00 | 3 191 512.00 | | 3 084 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 633 383.00 | 28 051 090.00 | | 28 633 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 820.00 | 2 898 560.00 | | 2 791 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 137.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 078.00 | 671 990.00 | | 761 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 046.00 | 101 652.00 | | 72 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 032.00 | 570 338.00 | | 689 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 872 065.00 | | 34 212.00 | 27 872 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 735 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 906 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 000.00 | | 34 212.00 | 1 137 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 735 065.00 | | | 26 735 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VC Groupe et associés | 721 964.00 | 721 964.00 | | 721 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 107.00 | 155.00 | 250 303.00 | 293 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 777 420.00 | 2 777 420.00 | | 2 777 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 182.00 | 732 086.00 | 96.00 | 732 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 084 772.00 | 2 791 820.00 | 250 303.00 | 3 084 772.00 |