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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 714 829.00 | | 10 714 829.00 | 10 714 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 899.00 | | 202 899.00 | 202 899.00 |
BZ Autres créances | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CF Disponibilités | 57 184.00 | | 57 184.00 | 57 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 432.00 | | 291 432.00 | 291 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 006 261.00 | | 11 006 261.00 | 11 006 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
CU Autres participations | 10 714 521.00 | | 10 714 521.00 | 10 714 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 810 500.00 | 6 810 500.00 | | 6 810 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 585.00 | | | 585.00 |
DG Autres réserves | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 608.00 | 11 693.00 | | 30 608.00 |
DK Provisions réglementées | 4 364.00 | 1 385.00 | | 4 364.00 |
DL TOTAL (I) | 6 857 165.00 | 6 823 578.00 | | 6 857 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 750.00 | 2 845 951.00 | | 2 639 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 079.00 | 799 558.00 | | 1 269 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 867.00 | 15 454.00 | | 157 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 399.00 | 49 247.00 | | 82 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 096.00 | 3 710 211.00 | | 4 149 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 006 261.00 | 10 533 789.00 | | 11 006 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 935 126.00 | 1 288 956.00 | | 1 935 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 269 079.00 | | | 1 269 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 967.00 | | 639 967.00 | 639 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 967.00 | | 639 967.00 | 639 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 268.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979.00 | 1 385.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 646.00 | 1 385.00 | | 56 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 646.00 | -1 385.00 | | -56 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 635.00 | 2 063.00 | | 211 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 097.00 | 170 308.00 | | 945 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 489.00 | 158 615.00 | | 914 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 608.00 | 11 693.00 | | 30 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 492 554.00 | | 222 275.00 | 10 492 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 714 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 714 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 492 554.00 | | 222 275.00 | 10 492 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 385.00 | 2 979.00 | | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385.00 | 2 979.00 | | 1 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 867.00 | 157 867.00 | | 157 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 202 899.00 | 202 899.00 | | 202 899.00 |
VB T. V. A. | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 639 750.00 | 425 780.00 | 1 718 214.00 | 2 639 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 079.00 | 1 269 079.00 | | 1 269 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -206 196.00 | | | -206 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 556.00 | 234 556.00 | | 234 556.00 |
VW T.V.A. | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 096.00 | 1 935 126.00 | 1 718 214.00 | 4 149 096.00 |