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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 130.00 | 331.00 | 5 799.00 | 6 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 372 060.00 | 331.00 | 11 371 729.00 | 11 372 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 126.00 | | 139 126.00 | 139 126.00 |
BZ Autres créances | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CF Disponibilités | 104 375.00 | | 104 375.00 | 104 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 959.00 | | 265 959.00 | 265 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 638 019.00 | 331.00 | 11 637 688.00 | 11 638 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
CU Autres participations | 11 365 522.00 | | 11 365 522.00 | 11 365 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 810 500.00 | 6 810 500.00 | | 6 810 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 116.00 | 585.00 | | 2 116.00 |
DG Autres réserves | 40 185.00 | 11 108.00 | | 40 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 728.00 | 30 608.00 | | 935 728.00 |
DK Provisions réglementées | 7 344.00 | 4 364.00 | | 7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 7 795 872.00 | 6 857 165.00 | | 7 795 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 868 609.00 | 2 639 750.00 | | 2 868 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 100.00 | 1 269 079.00 | | 736 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 281.00 | 157 867.00 | | 90 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 826.00 | 82 399.00 | | 146 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 816.00 | 4 149 096.00 | | 3 841 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 637 688.00 | 11 006 261.00 | | 11 637 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 736 100.00 | | | 736 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 256.00 | | 1 196 256.00 | 1 196 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 256.00 | | 1 196 256.00 | 1 196 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 667.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 56 646.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | -56 646.00 | | -2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 712.00 | 211 635.00 | | 48 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 637.00 | 945 097.00 | | 2 155 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 909.00 | 914 489.00 | | 1 219 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 728.00 | 30 608.00 | | 935 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 714 829.00 | | 657 231.00 | 10 714 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 365 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 372 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 714 829.00 | | 651 101.00 | 10 714 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 364.00 | 2 979.00 | | 4 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 364.00 | 2 979.00 | | 4 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 281.00 | 90 281.00 | | 90 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 139 126.00 | 139 126.00 | | 139 126.00 |
VB T. V. A. | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868 604.00 | 521 056.00 | 2 099 386.00 | 2 868 604.00 |
VI Groupe et associés | 736 100.00 | 736 100.00 | | 736 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 147.00 | | | 471 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 992.00 | 161 992.00 | | 161 992.00 |
VW T.V.A. | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 816.00 | 1 494 269.00 | 2 099 386.00 | 3 841 816.00 |