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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BZ Autres créances | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 123.00 | | 113 123.00 | 113 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 123.00 | | 588 123.00 | 588 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 001.00 | | | 291 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 366.00 | | | 107 366.00 |
DL TOTAL (I) | 398 367.00 | | | 398 367.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 231.00 | | | 89 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 525.00 | | | 100 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 756.00 | | | 189 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 123.00 | | | 588 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 366.00 | | | 107 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 475 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 475 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 231.00 | 15 003.00 | 59 115.00 | 89 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 756.00 | 55 528.00 | 109 115.00 | 189 756.00 |