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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 70.00 | 347.00 | 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636 900.00 | | 636 900.00 | 636 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 317.00 | 70.00 | 637 247.00 | 637 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 720.00 | 70.00 | 657 650.00 | 657 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 001.00 | 291 001.00 | | 291 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
DG Autres réserves | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 785.00 | 107 366.00 | | 94 785.00 |
DL TOTAL (I) | 423 065.00 | 398 367.00 | | 423 065.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 592.00 | 89 231.00 | | 74 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 756.00 | 100 525.00 | | 141 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 585.00 | 189 756.00 | | 234 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 650.00 | 588 123.00 | | 657 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 561.00 | 120 800.00 | | 124 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 776.00 | 13 434.00 | | 29 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 785.00 | 107 366.00 | | 94 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 269.00 | 77 269.00 | 40 000.00 | 117 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 592.00 | 14 945.00 | 59 647.00 | 74 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 200.00 | 7 300.00 | 161 900.00 | 169 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 585.00 | 134 937.00 | 99 647.00 | 234 585.00 |