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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537 994.00 | | 2 537 994.00 | 2 537 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 550 951.00 | | 31 550 951.00 | 31 550 951.00 |
BZ Autres créances | 3 409 440.00 | | 3 409 440.00 | 3 409 440.00 |
CF Disponibilités | 219 635.00 | | 219 635.00 | 219 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 075.00 | | 3 629 075.00 | 3 629 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 180 025.00 | | 35 180 025.00 | 35 180 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 537 994.00 | | | 2 537 994.00 |
CU Autres participations | 29 012 957.00 | | 29 012 957.00 | 29 012 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 379.00 | | | -155 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 813.00 | -155 379.00 | | -970 813.00 |
DK Provisions réglementées | 138 518.00 | 79 642.00 | | 138 518.00 |
DL TOTAL (I) | 352 325.00 | 1 264 262.00 | | 352 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 321 836.00 | 21 324 885.00 | | 21 321 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 501 093.00 | 12 769 579.00 | | 13 501 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 27 067.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 247.00 | | |
EA Autres dettes | 811.00 | 430 299.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 827 700.00 | 34 553 077.00 | | 34 827 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 180 025.00 | 35 817 339.00 | | 35 180 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 088 477.00 | 13 766 719.00 | | 14 088 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 245.00 | 24 930.00 | | 29 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 876.00 | 40.00 | | 58 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 076.00 | 24 971.00 | | 60 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 831.00 | -41.00 | | -30 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 853.00 | | | -80 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 093.00 | 44 089.00 | | 74 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 906.00 | 199 468.00 | | 1 044 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970 813.00 | -155 379.00 | | -970 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 550 951.00 | | | 31 550 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 550 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 550 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 550 951.00 | | | 31 550 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537 994.00 | 2 537 994.00 | | 2 537 994.00 |
VC Groupe et associés | 3 328 176.00 | 3 328 176.00 | | 3 328 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 267.00 | 111 267.00 | | 111 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 210 569.00 | 471 346.00 | 1 885 384.00 | 21 210 569.00 |
VI Groupe et associés | 13 501 093.00 | 13 501 093.00 | | 13 501 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947 434.00 | 5 947 434.00 | | 5 947 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 827 700.00 | 14 088 477.00 | 1 885 384.00 | 34 827 700.00 |