| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 537 994.00 | | 2 537 994.00 | 2 537 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 550 951.00 | | 31 550 951.00 | 31 550 951.00 |
BZ Autres créances | 1 290 398.00 | | 1 290 398.00 | 1 290 398.00 |
CF Disponibilités | 2 158 891.00 | | 2 158 891.00 | 2 158 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449 289.00 | | 3 449 289.00 | 3 449 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 000 240.00 | | 35 000 240.00 | 35 000 240.00 |
CU Autres participations | 29 012 957.00 | | 29 012 957.00 | 29 012 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 917 494.00 | -1 126 192.00 | | -1 917 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 854.00 | -791 301.00 | | -760 854.00 |
DK Provisions réglementées | 256 269.00 | 197 394.00 | | 256 269.00 |
DL TOTAL (I) | -1 082 079.00 | -380 100.00 | | -1 082 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 376 050.00 | 20 848 458.00 | | 20 376 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 696 418.00 | 14 288 371.00 | | 15 696 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 167.00 | | 9 851.00 |
EA Autres dettes | | 1 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 082 319.00 | 35 147 117.00 | | 36 082 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 000 240.00 | 34 767 017.00 | | 35 000 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 285 788.00 | 14 879 240.00 | | 16 285 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 875.00 | 58 876.00 | | 58 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 875.00 | 58 876.00 | | 58 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 875.00 | -58 876.00 | | -58 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 367.00 | 241 755.00 | | 252 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 221.00 | 1 033 057.00 | | 1 013 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 854.00 | -791 301.00 | | -760 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 550 951.00 | | | 31 550 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 550 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 550 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 550 951.00 | | | 31 550 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 394.00 | 58 875.00 | | 197 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 394.00 | 58 875.00 | | 197 394.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 875.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 537 994.00 | 2 537 994.00 | | 2 537 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 289 198.00 | 1 289 198.00 | | 1 289 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 173.00 | 108 173.00 | | 108 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 267 877.00 | 471 346.00 | 1 885 384.00 | 20 267 877.00 |
VI Groupe et associés | 15 696 419.00 | 15 696 419.00 | | 15 696 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 346.00 | | | 471 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 828 393.00 | 3 828 393.00 | | 3 828 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 082 319.00 | 16 285 788.00 | 1 885 384.00 | 36 082 319.00 |