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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 147 139.00 | | 5 147 139.00 | 5 147 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 934.00 | | 3 270 934.00 | 3 270 934.00 |
BZ Autres créances | 620 606.00 | | 620 606.00 | 620 606.00 |
CF Disponibilités | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 150 331.00 | | 9 150 331.00 | 9 150 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 150 331.00 | | 9 150 331.00 | 9 150 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 678.00 | -190 110.00 | | -7 678.00 |
DL TOTAL (I) | -6 678.00 | -189 110.00 | | -6 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 167.00 | | | 3 777 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 027.00 | 6 280 330.00 | | 63 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 338.00 | | | 442 338.00 |
EA Autres dettes | 10 250.00 | 4 750.00 | | 10 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 463 631.00 | | | 2 463 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 157 009.00 | 8 685 080.00 | | 9 157 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 150 331.00 | 8 495 970.00 | | 9 150 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 784 009.00 | | 1 784 009.00 | 1 784 009.00 |
FG Production vendue services | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 972.00 | | 1 789 972.00 | 1 789 972.00 |
FM Production stockée | | | 103 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 613.00 | 5 043 499.00 | | 1 893 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 291.00 | 5 233 608.00 | | 1 901 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 678.00 | -190 110.00 | | -7 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 463 631.00 | 2 463 631.00 | | 2 463 631.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 934.00 | 3 270 934.00 | | 3 270 934.00 |
VB T. V. A. | 430 496.00 | 430 496.00 | | 430 496.00 |
VC Groupe et associés | 190 110.00 | 190 110.00 | | 190 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 777 167.00 | 3 777 167.00 | | 3 777 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925 936.00 | 3 925 936.00 | | 3 925 936.00 |
VW T.V.A. | 442 081.00 | 442 081.00 | | 442 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 156 414.00 | 9 156 414.00 | | 9 156 414.00 |