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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 458 074.00 | | 3 458 074.00 | 3 458 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 664.00 | | 106 664.00 | 106 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 678 996.00 | | 6 678 996.00 | 6 678 996.00 |
BZ Autres créances | 454 064.00 | | 454 064.00 | 454 064.00 |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 736 883.00 | | 10 736 883.00 | 10 736 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 736 883.00 | | 10 736 883.00 | 10 736 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 053.00 | -7 678.00 | | 567 053.00 |
DL TOTAL (I) | 568 053.00 | -6 678.00 | | 568 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 277.00 | 3 777 167.00 | | 1 304 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 2 400 000.00 | | 1 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 053.00 | 596.00 | | 21 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 435.00 | 63 027.00 | | 1 569 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 433.00 | 442 338.00 | | 1 022 433.00 |
EA Autres dettes | 27 425.00 | 10 250.00 | | 27 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 124 207.00 | 2 463 631.00 | | 5 124 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 168 830.00 | 9 157 009.00 | | 10 168 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 736 883.00 | 9 150 331.00 | | 10 736 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 495 612.00 | | 9 495 612.00 | 9 495 612.00 |
FG Production vendue services | 35 047.00 | | 35 047.00 | 35 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 530 659.00 | | 9 530 659.00 | 9 530 659.00 |
FM Production stockée | | | -1 689 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 841 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 876 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 199 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 841 595.00 | 1 893 613.00 | | 7 841 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 274 541.00 | 1 901 291.00 | | 7 274 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 053.00 | -7 678.00 | | 567 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 435.00 | 1 569 435.00 | | 1 569 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 124 207.00 | 5 124 207.00 | | 5 124 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 678 996.00 | 6 678 996.00 | | 6 678 996.00 |
VB T. V. A. | 256 276.00 | 256 276.00 | | 256 276.00 |
VC Groupe et associés | 197 788.00 | 197 788.00 | | 197 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304 277.00 | 1 304 277.00 | | 1 304 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 155 145.00 | 7 155 145.00 | | 7 155 145.00 |
VW T.V.A. | 1 017 161.00 | 1 017 161.00 | | 1 017 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 147 777.00 | 10 147 777.00 | | 10 147 777.00 |