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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 373.00 | 49 679.00 | 183 694.00 | 233 373.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 833.00 | 49 679.00 | 384 154.00 | 433 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
060 Stock marchandises | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
072 Créances – Autres | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 274 800.00 | | 274 800.00 | 274 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 979.00 | | 289 979.00 | 289 979.00 |
110 Total général Actif | 723 812.00 | 49 679.00 | 674 133.00 | 723 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 433 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 268 191.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 219 814.00 | | | 219 814.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 433 833.00 | | | 433 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 007.00 | | | 32 007.00 |