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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 4.00 | 1 686.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 344.00 | 102 945.00 | 198 398.00 | 301 344.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 494.00 | 102 949.00 | 400 545.00 | 503 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
060 Stock marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
072 Créances – Autres | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 324 017.00 | | 324 017.00 | 324 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 129.00 | | 368 129.00 | 368 129.00 |
110 Total général Actif | 871 622.00 | 102 949.00 | 768 673.00 | 871 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 162 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 285.00 | 5 298.00 | | 12 285.00 |
214 Production vendue de biens – France | 883 601.00 | 852 200.00 | | 883 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 250.00 | | |
230 Autres produits | 6 429.00 | 15 611.00 | | 6 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 315.00 | 873 359.00 | | 902 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 107.00 | 5 201.00 | | 11 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -156.00 | -529.00 | | -156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 290.00 | 270 702.00 | | 285 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 448.00 | -8 938.00 | | -12 448.00 |
242 Autres charges externes. | 90 440.00 | 100 813.00 | | 90 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | 17 869.00 | | 5 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 458.00 | 205 055.00 | | 237 458.00 |
252 Charges sociales | 68 184.00 | 63 347.00 | | 68 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 270.00 | 49 679.00 | | 53 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 171.00 | 703 199.00 | | 738 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 144.00 | 170 160.00 | | 164 144.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 9.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 727.00 | 6 139.00 | | 4 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 109.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159 312.00 | 163 929.00 | | 159 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 461.00 | | | 63 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 433 833.00 | | | 433 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 661.00 | | | 69 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 698.00 | | | 31 698.00 |