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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 735.00 | 2 465.00 | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 1 677.00 | 3 798.00 | 5 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 553.00 | 3 567.00 | 15 986.00 | 19 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 744.00 | 12 416.00 | 100 328.00 | 112 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 802.00 | 18 395.00 | 134 407.00 | 152 802.00 |
BT Marchandises | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BZ Autres créances | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CF Disponibilités | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 551.00 | 18 395.00 | 198 156.00 | 216 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 440.00 | | | -101 440.00 |
DL TOTAL (I) | -100 440.00 | | | -100 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 177.00 | | | 205 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
EA Autres dettes | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 596.00 | | | 298 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 156.00 | | | 198 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 712.00 | | 156 712.00 | 156 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 712.00 | | 156 712.00 | 156 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 395.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 605.00 | | | 172 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 046.00 | | | 274 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 440.00 | | | -101 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 395.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 983.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 972.00 | 18 395.00 | 122 577.00 | 140 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 192.00 | 49 192.00 | | 49 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 177.00 | 28 366.00 | 173 663.00 | 205 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 367.00 | 36 536.00 | 11 830.00 | 48 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 596.00 | 121 785.00 | 173 663.00 | 298 596.00 |