| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 821.00 | 2 379.00 | 4 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 3 502.00 | 1 973.00 | 5 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 553.00 | 7 597.00 | 11 955.00 | 19 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 744.00 | 26 419.00 | 86 325.00 | 112 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 092.00 | 39 339.00 | 114 753.00 | 154 092.00 |
BT Marchandises | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
BZ Autres créances | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CF Disponibilités | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 222.00 | 39 339.00 | 159 883.00 | 199 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 440.00 | | | -101 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 917.00 | -101 440.00 | | -87 917.00 |
DL TOTAL (I) | -188 357.00 | -100 440.00 | | -188 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 840.00 | 205 177.00 | | 201 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 467.00 | 49 192.00 | | 68 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 978.00 | 34 783.00 | | 66 978.00 |
EA Autres dettes | 10 956.00 | 9 417.00 | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 240.00 | 298 596.00 | | 348 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 883.00 | 198 156.00 | | 159 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 377.00 | | 261 377.00 | 261 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 377.00 | | 261 377.00 | 261 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 944.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 658.00 | 172 605.00 | | 306 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 575.00 | 274 046.00 | | 394 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 917.00 | -101 440.00 | | -87 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 395.00 | 20 944.00 | | 18 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | 2 911.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 983.00 | 18 033.00 | | 15 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 840.00 | 27 804.00 | 174 036.00 | 201 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 748.00 | 12 628.00 | 12 120.00 | 24 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 240.00 | 174 204.00 | 174 036.00 | 348 240.00 |