| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 906 361.00 | | 906 361.00 | 906 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 112.00 | | 2 836 112.00 | 2 836 112.00 |
BZ Autres créances | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 613 300.00 | | 613 300.00 | 613 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 645.00 | | 4 479 645.00 | 4 479 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 645.00 | | 4 479 645.00 | 4 479 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 511.00 | 1 000.00 | | 4 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 642.00 | 4 048.00 | | 448 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 144.00 | 624.00 | | 683 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 209.00 | | | 275 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 022 500.00 | | | 3 022 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475 133.00 | 4 673.00 | | 4 475 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 645.00 | 5 673.00 | | 4 479 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 475 133.00 | 4 673.00 | | 4 475 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 902 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 467.00 | 3 894.00 | | 902 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 955.00 | 3 894.00 | | 898 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344 720.00 | 344 720.00 | | 344 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 144.00 | 683 144.00 | | 683 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 022 500.00 | 3 022 500.00 | | 3 022 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 112.00 | 2 836 112.00 | | 2 836 112.00 |
VB T. V. A. | 122 871.00 | 122 871.00 | | 122 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
VI Groupe et associés | 103 921.00 | 103 921.00 | | 103 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 103.00 | | | 367 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 983.00 | 2 959 983.00 | | 2 959 983.00 |
VW T.V.A. | 275 209.00 | 275 209.00 | | 275 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 133.00 | 4 475 133.00 | | 4 475 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 42.00 | | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 898 572.00 | 3 894.00 | | 898 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 912.00 | | | 256 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 795.00 | 778.00 | | 103 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 614.00 | 3 894.00 | | 898 614.00 |