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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 543 241.00 | | 3 543 241.00 | 3 543 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 612 095.00 | | 5 612 095.00 | 5 612 095.00 |
BZ Autres créances | 190 297.00 | | 190 297.00 | 190 297.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 2 179 426.00 | | 2 179 426.00 | 2 179 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 526 060.00 | | 11 526 060.00 | 11 526 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 526 060.00 | | 11 526 060.00 | 11 526 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 858.00 | 3 511.00 | | -16 858.00 |
DL TOTAL (I) | -15 858.00 | 4 511.00 | | -15 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 234.00 | 45 637.00 | | 1 395 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 528.00 | 448 642.00 | | 550 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 689.00 | 683 144.00 | | 1 209 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 400.00 | 275 209.00 | | 483 400.00 |
EA Autres dettes | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 890 300.00 | 3 022 500.00 | | 7 890 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 541 919.00 | 4 475 133.00 | | 11 541 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 526 060.00 | 4 479 645.00 | | 11 526 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 541 919.00 | 4 475 133.00 | | 11 541 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 395 234.00 | 45 637.00 | | 1 395 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
FM Production stockée | | | 2 636 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 213.00 | 902 467.00 | | 2 670 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 072.00 | 898 955.00 | | 2 687 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 858.00 | 3 511.00 | | -16 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 377.00 | 445 377.00 | | 445 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 689.00 | 1 209 689.00 | | 1 209 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 890 300.00 | 7 890 300.00 | | 7 890 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 612 095.00 | 5 612 095.00 | | 5 612 095.00 |
VB T. V. A. | 172 547.00 | 172 547.00 | | 172 547.00 |
VC Groupe et associés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 234.00 | 1 395 234.00 | | 1 395 234.00 |
VI Groupe et associés | 108 663.00 | 108 663.00 | | 108 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 051.00 | | | 348 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 395.00 | | | 247 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 392.00 | 5 803 392.00 | | 5 803 392.00 |
VW T.V.A. | 483 400.00 | 483 400.00 | | 483 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 541 919.00 | 11 541 919.00 | | 11 541 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 2 559.00 | 42.00 | | 2 559.00 |
YT Sous‐traitance | 2 673 188.00 | 898 572.00 | | 2 673 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 446.00 | 256 912.00 | | 493 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 595.00 | 103 795.00 | | 520 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 675 747.00 | 898 614.00 | | 2 675 747.00 |