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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 599.00 | 550.00 | 21 049.00 | 21 599.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 101 700.00 | 520 432.00 | 581 268.00 | 1 101 700.00 |
AN Terrains | 495 235.00 | | 495 235.00 | 495 235.00 |
AP Constructions | 1 615 964.00 | 748 252.00 | 867 712.00 | 1 615 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 539.00 | 483 552.00 | 56 987.00 | 540 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 399.00 | 1 007 184.00 | 743 214.00 | 1 750 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 032.00 | | 99 032.00 | 99 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 736 599.00 | 2 759 971.00 | 2 976 629.00 | 5 736 599.00 |
BT Marchandises | 141 832.00 | | 141 832.00 | 141 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 595.00 | 5 909.00 | 3 686.00 | 9 595.00 |
BZ Autres créances | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 587 690.00 | | 587 690.00 | 587 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 139.00 | 5 909.00 | 1 061 230.00 | 1 067 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 803 738.00 | 2 765 880.00 | 4 037 859.00 | 6 803 738.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 870 838.00 | 1 695 760.00 | | 1 870 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 480.00 | 175 078.00 | | 103 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 029 318.00 | 1 925 838.00 | | 2 029 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 015.00 | 1 084 022.00 | | 1 649 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 045.00 | 159 784.00 | | 28 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 738.00 | 109 383.00 | | 140 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 428.00 | 78 958.00 | | 42 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 521.00 | 118 426.00 | | 86 521.00 |
EA Autres dettes | 61 794.00 | 61 527.00 | | 61 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 540.00 | 1 612 100.00 | | 2 008 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 859.00 | 3 537 938.00 | | 4 037 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 278.00 | 591 529.00 | | 1 094 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 597 585.00 | | 139 764.00 | 5 597 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 195 918.00 | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 5 736 599.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 402 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 544.00 | | | 1 138 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289 405.00 | | 112 732.00 | 4 289 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 636.00 | | 27 032.00 | 169 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 063.00 | 285 907.00 | | 2 474 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 897.00 | 55 085.00 | | 465 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 166.00 | 230 822.00 | | 2 008 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 909.00 | 5 909.00 | 5 909.00 | 5 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 909.00 | 5 909.00 | 5 909.00 | 5 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 909.00 | 5 909.00 | 5 909.00 | 5 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 909.00 | 5 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 032.00 | | 99 032.00 | 99 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 428.00 | 874 903.00 | 649 306.00 | 1 648 428.00 |
VI Groupe et associés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 815.00 | | | 164 815.00 |
VP Divers | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 744.00 | 35 996.00 | 100 748.00 | 136 744.00 |
VW T.V.A. | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 803.00 | 1 094 278.00 | 649 306.00 | 1 867 803.00 |