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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 575.00 | 1 028.00 | 4 547.00 | 5 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 388.00 | 14 764.00 | 24 624.00 | 39 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 185.00 | 15 792.00 | 51 393.00 | 67 185.00 |
BT Marchandises | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BZ Autres créances | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 049.00 | | 210 049.00 | 210 049.00 |
CF Disponibilités | 907 751.00 | | 907 751.00 | 907 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 729.00 | | 1 179 729.00 | 1 179 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 915.00 | 15 792.00 | 1 231 122.00 | 1 246 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 826.00 | | | 99 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 741.00 | 100 826.00 | | 166 741.00 |
DL TOTAL (I) | 277 567.00 | 110 826.00 | | 277 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 269.00 | 200 000.00 | | 836 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 1 006.00 | | 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 299.00 | 10 700.00 | | 48 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 496.00 | 12 121.00 | | 23 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 213.00 | 72 590.00 | | 37 213.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | 5 352.00 | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 555.00 | 301 769.00 | | 953 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 122.00 | 412 595.00 | | 1 231 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 749.00 | 30 437.00 | | 36 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 185.00 | | | 67 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 729.00 | 8 235.00 | | 36 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 22 202.00 | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 609.00 | 9 184.00 | | 6 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 609.00 | 9 184.00 | | 6 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 269.00 | 656 898.00 | 179 371.00 | 836 269.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 269.00 | | | 636 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 257.00 | 725 885.00 | 179 371.00 | 905 257.00 |