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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 145.00 | | 1 613 145.00 | 1 613 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 974 818.00 | | 974 818.00 | 974 818.00 |
CF Disponibilités | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 361.00 | | 986 361.00 | 986 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 506.00 | | 2 599 506.00 | 2 599 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 523 125.00 | | 1 523 125.00 | 1 523 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 2.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 368.00 | | | 368.00 |
DG Autres réserves | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 264.00 | 7 357.00 | | -68 264.00 |
DK Provisions réglementées | 15 280.00 | 493.00 | | 15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 154 373.00 | 7 852.00 | | 154 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 371.00 | 2 026.00 | | 2 179 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 208.00 | 2 652 186.00 | | 255 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 91 580.00 | | 10 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 445 133.00 | 2 751 336.00 | | 2 445 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 506.00 | 2 759 189.00 | | 2 599 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 821.00 | 2 751 336.00 | | 420 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 026.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 787.00 | 493.00 | | 14 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 787.00 | 493.00 | | 14 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 787.00 | -493.00 | | -14 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 107.00 | 16 667.00 | | 67 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 371.00 | 9 310.00 | | 135 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 264.00 | 7 357.00 | | -68 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 125.00 | | 91 020.00 | 1 522 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 613 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 125.00 | | 91 020.00 | 1 522 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 493.00 | 14 787.00 | | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | 14 787.00 | | 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VC Groupe et associés | 939 119.00 | 939 119.00 | | 939 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 371.00 | 155 059.00 | 628 619.00 | 2 179 371.00 |
VI Groupe et associés | 255 208.00 | 255 208.00 | | 255 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 290 000.00 | | | 2 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 184.00 | | | 113 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 839.00 | 974 839.00 | 90 000.00 | 1 064 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 133.00 | 420 821.00 | 628 619.00 | 2 445 133.00 |