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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 511.00 | 12 071.00 | 3 440.00 | 15 511.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 610 885.00 | 549 850.00 | 61 035.00 | 610 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 797.00 | 58 155.00 | 10 641.00 | 68 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 597.00 | 294 483.00 | 47 113.00 | 341 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 907.00 | 914 560.00 | 410 347.00 | 1 324 907.00 |
BT Marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 024.00 | 2 151.00 | 100 873.00 | 103 024.00 |
BZ Autres créances | 278 175.00 | | 278 175.00 | 278 175.00 |
CF Disponibilités | 86 853.00 | | 86 853.00 | 86 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 276.00 | 2 151.00 | 471 125.00 | 473 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 183.00 | 916 711.00 | 881 472.00 | 1 798 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 640.00 | 1 000.00 | | 333 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 411.00 | | | -73 411.00 |
DL TOTAL (I) | 260 229.00 | 1 000.00 | | 260 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 163.00 | | | 276 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 700.00 | | | 136 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 601.00 | | | 154 601.00 |
EA Autres dettes | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 244.00 | | | 621 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 472.00 | 1 000.00 | | 881 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 376.00 | | | 440 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 676.00 | | 737 676.00 | 737 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 676.00 | | 737 676.00 | 737 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 151.00 | |
GE Autres charges | | | 7 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 334.00 | | | -6 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 072.00 | | | 764 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 483.00 | | | 837 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 411.00 | | | -73 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 324 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 914 560.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 902 489.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 151.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 700.00 | 136 700.00 | | 136 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 103 024.00 | 103 024.00 | | 103 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VC Groupe et associés | 157 556.00 | 157 556.00 | | 157 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 965.00 | 76 097.00 | 180 868.00 | 256 965.00 |
VI Groupe et associés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
VP Divers | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 168.00 | 386 050.00 | 118.00 | 386 168.00 |
VW T.V.A. | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 244.00 | 440 376.00 | 180 868.00 | 621 244.00 |