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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 849.00 | | 3 429 849.00 | 3 429 849.00 |
BZ Autres créances | 415 142.00 | | 415 142.00 | 415 142.00 |
CF Disponibilités | 240 379.00 | | 240 379.00 | 240 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 521.00 | | 655 521.00 | 655 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 370.00 | | 4 085 370.00 | 4 085 370.00 |
CU Autres participations | 3 429 849.00 | | 3 429 849.00 | 3 429 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 272.00 | | | -15 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 576.00 | | | -33 576.00 |
DK Provisions réglementées | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 937.00 | | | 1 043 937.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 992.00 | | | 3 027 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 433.00 | | | 3 041 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 370.00 | | | 4 085 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 931.00 | | | 184 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 424.00 | | | 231 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 424.00 | | | 231 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 424.00 | | | 231 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 679.00 | | | 243 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 254.00 | | | -12 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 058.00 | | | -13 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 807.00 | | | 232 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 384.00 | | | 266 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 576.00 | | | -33 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 273.00 | | | 3 661 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 424.00 | 3 429 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 424.00 | 3 429 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661 273.00 | | | 3 661 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537.00 | 12 254.00 | | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | 12 254.00 | | 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 370 142.00 | 370 142.00 | | 370 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 027 992.00 | 171 490.00 | 1 353 814.00 | 3 027 992.00 |
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 142.00 | 415 142.00 | | 415 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 433.00 | 184 931.00 | 1 353 813.00 | 3 041 433.00 |