| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 849.00 | | 3 429 849.00 | 3 429 849.00 |
BZ Autres créances | 385 888.00 | | 385 888.00 | 385 888.00 |
CF Disponibilités | 97 409.00 | | 97 409.00 | 97 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 298.00 | | 483 298.00 | 483 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 146.00 | | 3 913 146.00 | 3 913 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
CU Autres participations | 3 429 849.00 | | 3 429 849.00 | 3 429 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 855.00 | | | -48 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 289.00 | | | -28 289.00 |
DK Provisions réglementées | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 902.00 | | | 1 027 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869 207.00 | | | 2 869 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 244.00 | | | 2 885 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 146.00 | | | 3 913 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 062.00 | | | 368 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 269.00 | | | -12 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 372.00 | | | -15 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 289.00 | | | -28 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 849.00 | | | 3 429 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 429 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 429 849.00 | | | 3 429 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 792.00 | 12 254.00 | | 12 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 792.00 | 12 254.00 | | 12 792.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VC Groupe et associés | 382 855.00 | 222 855.00 | 160 000.00 | 382 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 869 207.00 | 352 025.00 | 1 345 286.00 | 2 869 207.00 |
VI Groupe et associés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 892.00 | | | 149 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 888.00 | 225 888.00 | 160 000.00 | 385 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 244.00 | 368 062.00 | 1 345 286.00 | 2 885 244.00 |