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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 198.00 | 981.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 709 135.00 | | 709 135.00 | 709 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 715.00 | 5 421.00 | 12 294.00 | 17 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 269.00 | 6 771.00 | 26 497.00 | 33 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 237.00 | 12 392.00 | 768 845.00 | 781 237.00 |
BT Marchandises | 154 192.00 | | 154 192.00 | 154 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 848.00 | | 85 848.00 | 85 848.00 |
BZ Autres créances | 197 401.00 | | 197 401.00 | 197 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 124 945.00 | | 124 945.00 | 124 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 468.00 | | 595 468.00 | 595 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 706.00 | 12 392.00 | 1 364 314.00 | 1 376 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
DL TOTAL (I) | 123 545.00 | | | 123 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 025.00 | | | 824 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 183.00 | | | 100 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 091.00 | | | 172 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 468.00 | | | 144 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 768.00 | | | 1 240 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 314.00 | | | 1 364 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 089.00 | | | 624 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 781 237.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 937.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 392.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 091.00 | 172 091.00 | | 172 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
UX Autres créances clients | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
VB T. V. A. | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VC Groupe et associés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 025.00 | 207 346.00 | 485 919.00 | 824 025.00 |
VI Groupe et associés | 100 183.00 | 100 183.00 | | 100 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 974.00 | | | 55 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 899.00 | 171 899.00 | | 171 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 766.00 | 328 766.00 | | 328 766.00 |
VW T.V.A. | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 768.00 | 624 089.00 | 485 919.00 | 1 240 768.00 |