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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 592.00 | 587.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 709 135.00 | | 709 135.00 | 709 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 715.00 | 11 326.00 | 6 389.00 | 17 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 060.00 | 15 214.00 | 22 846.00 | 38 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 219.00 | 27 132.00 | 759 086.00 | 786 219.00 |
BT Marchandises | 162 920.00 | | 162 920.00 | 162 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 496.00 | | 109 496.00 | 109 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
BZ Autres créances | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 163 410.00 | | 163 410.00 | 163 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 739.00 | | 533 739.00 | 533 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 958.00 | 27 132.00 | 1 292 825.00 | 1 319 958.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DG Autres réserves | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 356.00 | 83 545.00 | | 144 356.00 |
DL TOTAL (I) | 267 901.00 | 123 545.00 | | 267 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 678.00 | 824 025.00 | | 706 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 349.00 | 100 183.00 | | 104 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 177.00 | 172 091.00 | | 105 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 718.00 | 144 468.00 | | 108 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 924.00 | 1 240 768.00 | | 1 024 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 825.00 | 1 364 314.00 | | 1 292 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 349.00 | | | 104 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
UX Autres créances clients | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
VB T. V. A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VC Groupe et associés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 679.00 | 130 962.00 | 575 717.00 | 706 679.00 |
VI Groupe et associés | 100 383.00 | 100 383.00 | | 100 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 201.00 | 110 201.00 | | 110 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 269.00 | 24 269.00 | | 24 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 034.00 | 220 034.00 | | 220 034.00 |
VW T.V.A. | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 924.00 | 449 208.00 | 575 717.00 | 1 024 924.00 |