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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 816.00 | 2 223.00 | 23 593.00 | 25 816.00 |
040 Immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 702.00 | 2 223.00 | 263 479.00 | 265 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 978.00 | | 78 978.00 | 78 978.00 |
072 Créances – Autres | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
084 Disponibilités | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 461.00 | | 148 461.00 | 148 461.00 |
110 Total général Actif | 414 163.00 | 2 223.00 | 411 940.00 | 414 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 171.00 | | | 461 171.00 |
230 Autres produits | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 260.00 | | | 470 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 486.00 | | | -3 486.00 |
242 Autres charges externes. | 111 131.00 | | | 111 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 538.00 | | | 111 538.00 |
252 Charges sociales | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 106.00 | | | 433 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
294 Charges financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 265 702.00 | | | 265 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |