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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 276.00 | 7 401.00 | 22 875.00 | 30 276.00 |
040 Immobilisations financières | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 163.00 | 7 401.00 | 262 762.00 | 270 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 401.00 | | 93 401.00 | 93 401.00 |
072 Créances – Autres | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
084 Disponibilités | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 471.00 | | 177 471.00 | 177 471.00 |
110 Total général Actif | 447 634.00 | 7 401.00 | 440 233.00 | 447 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 863.00 | |
172 Autres dettes | | | 159 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 273.00 | | | 273.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 984 378.00 | 461 171.00 | | 984 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
230 Autres produits | 2 469.00 | 9 089.00 | | 2 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 995 295.00 | 470 260.00 | | 995 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 402 704.00 | 177 280.00 | | 402 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 232.00 | -3 486.00 | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 238 887.00 | 111 131.00 | | 238 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | 10 563.00 | | 6 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 412.00 | 111 538.00 | | 231 412.00 |
252 Charges sociales | 46 945.00 | 23 744.00 | | 46 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 178.00 | 2 223.00 | | 5 178.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 114.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 931 757.00 | 433 106.00 | | 931 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 538.00 | 37 154.00 | | 63 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
294 Charges financières | 3 259.00 | 1 764.00 | | 3 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 61.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 182.00 | 5 656.00 | | 12 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 222.00 | 29 673.00 | | 50 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 702.00 | | | 265 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 215 426.00 | | | 215 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 359.00 | | | 119 359.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |