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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 436.00 | 34 220.00 | 198 217.00 | 232 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 582 175.00 | 34 220.00 | 9 547 955.00 | 9 582 175.00 |
BZ Autres créances | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
CF Disponibilités | 343 680.00 | | 343 680.00 | 343 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 876.00 | | 417 876.00 | 417 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 117 296.00 | 34 220.00 | 10 083 077.00 | 10 117 296.00 |
CU Autres participations | 9 349 739.00 | | 9 349 739.00 | 9 349 739.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 245.00 | | 117 245.00 | 117 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 088 386.00 | | | 7 088 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 559.00 | | | -235 559.00 |
DK Provisions réglementées | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 6 863 079.00 | | | 6 863 079.00 |
DP Provisions pour risques | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 032 000.00 | | | 3 032 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 330.00 | | | 3 094 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 083 077.00 | | | 10 083 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | | | -2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 086.00 | | | 361 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 559.00 | | | -235 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 582 175.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 436.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 349 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 582 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 349 739.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 220.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 220.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 156.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 125 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 824.00 | | |
UG ‐ Financières | | 125 668.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 032 000.00 | | | 3 032 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
VB T. V. A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 032 055.00 | | | 3 032 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 196.00 | 74 196.00 | | 74 196.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 094 330.00 | 62 330.00 | | 3 094 330.00 |