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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 436.00 | 111 699.00 | 120 738.00 | 232 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 294.00 | 5 696.00 | 5 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 563 203.00 | 111 993.00 | 11 451 210.00 | 11 563 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 451.00 | | 93 451.00 | 93 451.00 |
BZ Autres créances | 44 503.00 | | 44 503.00 | 44 503.00 |
CF Disponibilités | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 194.00 | | 175 194.00 | 175 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 837 767.00 | 111 993.00 | 11 725 774.00 | 11 837 767.00 |
CU Autres participations | 11 309 777.00 | | 11 309 777.00 | 11 309 777.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 99 369.00 | | 99 369.00 | 99 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 033 386.00 | 7 088 386.00 | | 7 033 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -235 559.00 | | | -235 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 428.00 | -235 559.00 | | -368 428.00 |
DK Provisions réglementées | 11 467.00 | 2 156.00 | | 11 467.00 |
DL TOTAL (I) | 6 503 962.00 | 6 863 079.00 | | 6 503 962.00 |
DP Provisions pour risques | 408 919.00 | 125 668.00 | | 408 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 919.00 | 125 668.00 | | 408 919.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 032 000.00 | 3 032 000.00 | | 3 032 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917.00 | 55.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 651.00 | | | 1 427 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 093.00 | 38 688.00 | | 191 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 297.00 | 660.00 | | 137 297.00 |
EA Autres dettes | 23 935.00 | 22 927.00 | | 23 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 812 889.00 | 3 094 330.00 | | 4 812 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 725 774.00 | 10 083 077.00 | | 11 725 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 893.00 | 62 330.00 | | 1 780 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | 55.00 | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 042.00 | | 1 039 042.00 | 1 039 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 042.00 | | 1 039 042.00 | 1 039 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 649.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 312.00 | 2 156.00 | | 9 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 312.00 | 2 156.00 | | 9 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 312.00 | -2 156.00 | | -9 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 284.00 | 125 528.00 | | 1 045 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 712.00 | 361 086.00 | | 1 413 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 428.00 | -235 559.00 | | -368 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 582 175.00 | | 1 981 028.00 | 9 582 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 324 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 563 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 436.00 | | | 232 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 349 739.00 | | 1 975 038.00 | 9 349 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 220.00 | 77 773.00 | | 34 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 220.00 | 77 479.00 | | 34 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 294.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 156.00 | 9 312.00 | | 2 156.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 668.00 | 283 251.00 | | 125 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 824.00 | 292 563.00 | | 127 824.00 |
UG ‐ Financières | | 283 251.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 032 000.00 | | | 3 032 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 093.00 | 191 093.00 | | 191 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 451.00 | 93 451.00 | | 93 451.00 |
VB T. V. A. | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 651.00 | 1 427 651.00 | | 1 427 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 954.00 | 137 954.00 | 15 000.00 | 152 954.00 |
VW T.V.A. | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 893.00 | 1 780 893.00 | | 4 812 893.00 |