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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 26 258.00 | 10 460.00 | 15 798.00 | 26 258.00 |
AP Constructions | 254 668.00 | 196 111.00 | 58 556.00 | 254 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 692.00 | 100 538.00 | 9 154.00 | 109 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 294.00 | 148 541.00 | 35 754.00 | 184 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 154.00 | 455 650.00 | 147 504.00 | 603 154.00 |
BT Marchandises | 402 505.00 | 17 500.00 | 385 005.00 | 402 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 576.00 | 935.00 | 189 641.00 | 190 576.00 |
BZ Autres créances | 95 204.00 | | 95 204.00 | 95 204.00 |
CF Disponibilités | 595 574.00 | | 595 574.00 | 595 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 839.00 | 18 435.00 | 1 270 404.00 | 1 288 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 993.00 | 474 085.00 | 1 417 908.00 | 1 891 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 708.00 | | | 915 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 428.00 | | | 1 028 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 028.00 | | | 166 028.00 |
EA Autres dettes | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 480.00 | | | 389 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 908.00 | | | 1 417 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 661.00 | | | 353 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 603 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 668.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 455 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 455 650.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 435.00 | 15 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 435.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
UX Autres créances clients | 187 379.00 | 187 379.00 | | 187 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 887.00 | 41 068.00 | 35 819.00 | 76 887.00 |
VI Groupe et associés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 428.00 | 314 428.00 | | 314 428.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 480.00 | 353 661.00 | 35 819.00 | 389 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
ST Autres comptes | 175 763.00 | | | 175 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 809.00 | | | 116 809.00 |
YT Sous‐traitance | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 974.00 | | | 420 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 192.00 | | | 202 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 594.00 | | | 353 594.00 |