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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 26 258.00 | 13 086.00 | 13 172.00 | 26 258.00 |
AP Constructions | 247 203.00 | 196 802.00 | 50 401.00 | 247 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 349.00 | 97 444.00 | 15 905.00 | 113 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 503.00 | 155 929.00 | 22 574.00 | 178 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 031.00 | 463 262.00 | 129 769.00 | 593 031.00 |
BT Marchandises | 340 517.00 | 13 000.00 | 327 517.00 | 340 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 866.00 | 935.00 | 67 932.00 | 68 866.00 |
BZ Autres créances | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CF Disponibilités | 941 401.00 | | 941 401.00 | 941 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 960.00 | 13 935.00 | 1 389 025.00 | 1 402 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 991.00 | 477 196.00 | 1 518 794.00 | 1 995 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 708.00 | 915 708.00 | | 915 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DG Autres réserves | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 897.00 | 112 720.00 | | 140 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 325.00 | 1 028 428.00 | | 1 062 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 232.00 | 76 887.00 | | 46 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 715.00 | 50 979.00 | | 147 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 076.00 | 81 587.00 | | 68 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 582.00 | 166 028.00 | | 156 582.00 |
EA Autres dettes | 37 864.00 | 10 999.00 | | 37 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 470.00 | 389 480.00 | | 456 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 794.00 | 1 417 908.00 | | 1 518 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 938.00 | 353 661.00 | | 439 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 154.00 | | 28 500.00 | 603 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 23 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 624.00 | 593 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 100.00 | 565 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 913.00 | | 28 500.00 | 574 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 650.00 | 45 711.00 | 38 100.00 | 455 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 650.00 | 45 711.00 | 38 100.00 | 455 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 500.00 | | 4 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 935.00 | | | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 435.00 | | 4 500.00 | 18 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 435.00 | | 4 500.00 | 18 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 555.00 | 56 555.00 | | 56 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
UX Autres créances clients | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 232.00 | 29 700.00 | 16 531.00 | 46 232.00 |
VI Groupe et associés | 147 715.00 | 147 715.00 | | 147 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 742.00 | 126 742.00 | | 126 742.00 |
VW T.V.A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 470.00 | 439 938.00 | 16 531.00 | 456 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | 5 192.00 | | 4 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 066.00 | 20 542.00 | | 12 066.00 |
ST Autres comptes | 203 321.00 | 175 763.00 | | 203 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 731.00 | 116 809.00 | | 116 731.00 |
YT Sous‐traitance | 45 380.00 | 40 481.00 | | 45 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 735.00 | 8 434.00 | | 7 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 050.00 | 13 626.00 | | 12 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 641.00 | 420 974.00 | | 424 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 360.00 | 202 192.00 | | 226 360.00 |
ZE Dividendes | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 497.00 | 353 594.00 | | 377 497.00 |