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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AH Fonds commercial | 470 677.00 | | 470 677.00 | 470 677.00 |
AP Constructions | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 992.00 | 106 904.00 | 31 088.00 | 137 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 743.00 | 295 681.00 | 4 061.00 | 299 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 762.00 | 421 005.00 | 570 757.00 | 991 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BZ Autres créances | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CF Disponibilités | 238 896.00 | | 238 896.00 | 238 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 047.00 | | 252 047.00 | 252 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 809.00 | 421 005.00 | 822 803.00 | 1 243 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DH Report à nouveau | 431 064.00 | 406 019.00 | | 431 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 523.00 | 25 045.00 | | 9 523.00 |
DL TOTAL (I) | 460 973.00 | 451 450.00 | | 460 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 163.00 | 100 881.00 | | 75 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 524.00 | 131 941.00 | | 90 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 820.00 | 120 805.00 | | 128 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 247.00 | 81 284.00 | | 67 247.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 830.00 | 434 988.00 | | 361 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 803.00 | 886 437.00 | | 822 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 173.00 | | 846 173.00 | 846 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 173.00 | | 846 173.00 | 846 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 394.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 697.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 1 411.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | 3 089.00 | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 4 902.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 823.00 | 942 620.00 | | 847 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 299.00 | 917 575.00 | | 838 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 523.00 | 25 045.00 | | 9 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 153.00 | 32 858.00 | | 11 153.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 532.00 | 589.00 | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 806.00 | 18 661.00 | 1 461.00 | 403 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 341.00 | 18 661.00 | 1 461.00 | 403 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 247.00 | 67 247.00 | | 67 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 163.00 | 25 980.00 | 49 183.00 | 75 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 923.00 | 8 993.00 | 64 930.00 | 73 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 830.00 | 312 647.00 | 49 183.00 | 361 830.00 |