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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AH Fonds commercial | 470 677.00 | | 470 677.00 | 470 677.00 |
AP Constructions | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 572.00 | 123 550.00 | 49 022.00 | 172 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 639.00 | 303 501.00 | 49 137.00 | 352 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 264.00 | 445 471.00 | 630 793.00 | 1 076 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CF Disponibilités | 320 373.00 | | 320 373.00 | 320 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 966.00 | | 334 966.00 | 334 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 231.00 | 445 471.00 | 965 759.00 | 1 411 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DH Report à nouveau | 440 587.00 | 431 064.00 | | 440 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 096.00 | 9 523.00 | | 52 096.00 |
DL TOTAL (I) | 513 069.00 | 460 973.00 | | 513 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 453.00 | 90 524.00 | | 175 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 024.00 | 128 820.00 | | 144 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 138.00 | 67 247.00 | | 133 138.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 690.00 | 361 830.00 | | 452 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 759.00 | 822 803.00 | | 965 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 005.00 | 24 466.00 | | 421 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 540.00 | 24 466.00 | | 420 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 153.00 | 89 153.00 | | 89 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 024.00 | 144 024.00 | | 144 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 138.00 | 133 138.00 | | 133 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 956.00 | | 61 956.00 | 61 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 300.00 | 41 328.00 | 44 972.00 | 86 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 071.00 | 11 115.00 | 61 956.00 | 73 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 690.00 | 407 719.00 | 44 972.00 | 452 690.00 |