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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 484.00 | 2 231 865.00 | 1 619.00 | 2 233 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 678.00 | 2 288 887.00 | 52 791.00 | 2 341 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 827.00 | 79 536.00 | 72 291.00 | 151 827.00 |
BZ Autres créances | 1 720 770.00 | 48 577.00 | 1 672 193.00 | 1 720 770.00 |
CF Disponibilités | 112 013.00 | | 112 013.00 | 112 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 998.00 | 128 113.00 | 1 896 885.00 | 2 024 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 676.00 | 2 416 999.00 | 1 949 676.00 | 4 366 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 900 764.00 | 1 066 523.00 | | 900 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 402.00 | -165 759.00 | | -210 402.00 |
DL TOTAL (I) | 698 747.00 | 909 149.00 | | 698 747.00 |
DP Provisions pour risques | 146 751.00 | 146 751.00 | | 146 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 751.00 | 146 751.00 | | 146 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 6 069.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 361.00 | 186 527.00 | | 137 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 076.00 | 24 039.00 | | 25 076.00 |
EA Autres dettes | 829 507.00 | 672 638.00 | | 829 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 179.00 | 889 273.00 | | 1 104 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 676.00 | 1 945 173.00 | | 1 949 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 179.00 | 889 273.00 | | 1 104 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 206.00 | | 688 206.00 | 688 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 206.00 | | 688 206.00 | 688 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 365.00 | 930 193.00 | | 726 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 767.00 | 1 095 952.00 | | 936 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 402.00 | -165 759.00 | | -210 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 636.00 | | 42.00 | 2 341 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 233 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 484.00 | | | 2 233 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 130.00 | | 42.00 | 51 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287 240.00 | 1 647.00 | | 2 287 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 230 218.00 | 1 647.00 | | 2 230 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 751.00 | | | 146 751.00 |
6T Sur comptes clients | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 113.00 | | | 128 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 863.00 | | | 274 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 507.00 | 829 507.00 | | 829 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
UX Autres créances clients | 72 291.00 | 72 291.00 | | 72 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717 307.00 | 1 717 307.00 | | 1 717 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 156.00 | 1 912 984.00 | 51 172.00 | 1 964 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 179.00 | 1 104 179.00 | | 1 104 179.00 |