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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 484.00 | 2 233 359.00 | 124.00 | 2 233 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 177.00 | 2 290 381.00 | 26 796.00 | 2 317 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 630.00 | 79 535.00 | 53 094.00 | 132 630.00 |
BZ Autres créances | 1 703 715.00 | | 1 703 715.00 | 1 703 715.00 |
CF Disponibilités | 79 627.00 | | 79 627.00 | 79 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 856.00 | 79 535.00 | 1 869 320.00 | 1 948 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 033.00 | 2 369 917.00 | 1 896 116.00 | 4 266 033.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 690 361.00 | 900 764.00 | | 690 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 528.00 | -210 402.00 | | -190 528.00 |
DL TOTAL (I) | 508 217.00 | 698 746.00 | | 508 217.00 |
DP Provisions pour risques | 123 218.00 | 146 750.00 | | 123 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 218.00 | 146 750.00 | | 123 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 022.00 | 110 000.00 | | 346 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 790.00 | 137 360.00 | | 118 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 525.00 | 25 076.00 | | 48 525.00 |
EA Autres dettes | 751 341.00 | 829 507.00 | | 751 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 680.00 | 1 104 178.00 | | 1 264 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 116.00 | 1 949 676.00 | | 1 896 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 680.00 | 1 104 178.00 | | 1 264 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 728.00 | | | 475 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 738.00 | | 562 738.00 | 562 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 738.00 | | 562 738.00 | 562 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GE Autres charges | | | 36 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 109.00 | 8 804.00 | | 72 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 340.00 | 1 467.00 | | 72 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 340.00 | 1 467.00 | | 72 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 7 336.00 | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 145.00 | 726 364.00 | | 643 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 674.00 | 936 766.00 | | 833 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 528.00 | -210 402.00 | | -190 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 636.00 | | 267.00 | 2 341 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 233 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 484.00 | | | 2 233 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 130.00 | | 267.00 | 51 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 887.00 | 1 494.00 | | 2 288 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 865.00 | 1 494.00 | | 2 231 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 751.00 | | 23 533.00 | 146 751.00 |
6T Sur comptes clients | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 113.00 | | 48 577.00 | 128 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 754.00 | | 202 754.00 | 202 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 791.00 | 118 791.00 | | 118 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 341.00 | 751 341.00 | | 751 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
UX Autres créances clients | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
VB T. V. A. | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VI Groupe et associés | 346 023.00 | 346 023.00 | | 346 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672 290.00 | 1 672 290.00 | | 1 672 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 800.00 | 1 869 228.00 | 26 572.00 | 1 895 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 681.00 | 1 264 681.00 | | 1 264 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 585.00 | 13 512.00 | | 17 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 076.00 | 21 558.00 | | 45 076.00 |
ST Autres comptes | 103 602.00 | 195 354.00 | | 103 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 979.00 | 313 970.00 | | 265 979.00 |
YW Taxe professionnelle | -55.00 | 4 821.00 | | -55.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 530.00 | 18 333.00 | | 17 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 657.00 | 530 882.00 | | 414 657.00 |