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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 488.00 | 55 785.00 | 10 703.00 | 66 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 929.00 | 64 280.00 | 14 649.00 | 78 929.00 |
BP En cours de production de services | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BT Marchandises | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 418.00 | 2 982.00 | 121 436.00 | 124 418.00 |
BZ Autres créances | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CF Disponibilités | 305 667.00 | | 305 667.00 | 305 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 097.00 | 2 982.00 | 564 115.00 | 567 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 026.00 | 67 262.00 | 578 764.00 | 646 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 456 259.00 | 436 288.00 | | 456 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 901.00 | 49 971.00 | | -19 901.00 |
DL TOTAL (I) | 495 758.00 | 545 659.00 | | 495 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 489.00 | 16 834.00 | | 19 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 881.00 | 54 967.00 | | 58 881.00 |
EA Autres dettes | 4 635.00 | 2 516.00 | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 006.00 | 74 317.00 | | 83 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 764.00 | 664 706.00 | | 578 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 006.00 | 74 317.00 | | 83 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 205.00 | | 208 205.00 | 208 205.00 |
FG Production vendue services | 229 826.00 | | 229 826.00 | 229 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 031.00 | | 438 031.00 | 438 031.00 |
FM Production stockée | | | 5 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | 5 567.00 | | 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 818.00 | 18 935.00 | | 18 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 843.00 | 5 467.00 | | -3 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 821.00 | 698 807.00 | | 499 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 722.00 | 648 836.00 | | 519 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 901.00 | 49 971.00 | | -19 901.00 |