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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 180.00 | 8 048.00 | 5 132.00 | 13 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 846.00 | 63 561.00 | 22 284.00 | 85 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 971.00 | 72 609.00 | 31 362.00 | 103 971.00 |
BN En cours de production de biens | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BT Marchandises | 148 149.00 | | 148 149.00 | 148 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 588.00 | 2 982.00 | 225 606.00 | 228 588.00 |
BZ Autres créances | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CF Disponibilités | 239 522.00 | | 239 522.00 | 239 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 055.00 | 2 982.00 | 625 073.00 | 628 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 026.00 | 75 591.00 | 656 435.00 | 732 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 436 358.00 | 456 259.00 | | 436 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 629.00 | -19 901.00 | | 23 629.00 |
DL TOTAL (I) | 519 387.00 | 495 758.00 | | 519 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 129.00 | 19 489.00 | | 29 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 791.00 | 58 881.00 | | 99 791.00 |
EA Autres dettes | 8 128.00 | 4 635.00 | | 8 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 048.00 | 83 006.00 | | 137 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 435.00 | 578 764.00 | | 656 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 928.00 | | | 78 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 982.00 | | | 73 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 280.00 | 8 329.00 | | 64 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 280.00 | 8 329.00 | | 63 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 224 885.00 | 224 885.00 | | 224 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 340.00 | 234 394.00 | | 238 340.00 |
VW T.V.A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 047.00 | 137 047.00 | | 137 047.00 |