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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 900.00 | 13 554.00 | 1 346.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 226.00 | 14 880.00 | 1 346.00 | 16 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 116 752.00 | | 116 752.00 | 116 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 867.00 | 1 065.00 | 126 802.00 | 127 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 094.00 | 15 945.00 | 128 148.00 | 144 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 73 045.00 | 73 131.00 | | 73 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 045.00 | -85.00 | | 3 045.00 |
DL TOTAL (I) | 84 475.00 | 81 430.00 | | 84 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 077.00 | 165 209.00 | | 25 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 8 222.00 | | 7 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 333.00 | 5 909.00 | | 11 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 672.00 | 179 341.00 | | 43 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 148.00 | 260 771.00 | | 128 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 76 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 673.00 | 133 055.00 | | 79 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 628.00 | 133 141.00 | | 76 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 045.00 | -85.00 | | 3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 815.00 | 1 065.00 | | 13 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 815.00 | 1 065.00 | | 13 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 114.00 | 11 114.00 | 8.00 | 11 114.00 |
VW T.V.A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |