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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 69 678.00 | 68 036.00 | 1 643.00 | 69 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 236.00 | 111 083.00 | 7 153.00 | 118 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 549.00 | 30 687.00 | 4 863.00 | 35 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 344.00 | 211 101.00 | 105 243.00 | 316 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
BN En cours de production de biens | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 158.00 | | 98 158.00 | 98 158.00 |
BZ Autres créances | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CF Disponibilités | 108 261.00 | | 108 261.00 | 108 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 719.00 | | 276 719.00 | 276 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 063.00 | 211 101.00 | 381 962.00 | 593 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 540.00 | 51 055.00 | | 85 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 455.00 | 44 485.00 | | 29 455.00 |
DL TOTAL (I) | 224 995.00 | 205 540.00 | | 224 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 161.00 | 29 696.00 | | 14 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 756.00 | 6 506.00 | | 7 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 094.00 | 39 964.00 | | 67 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 207.00 | 53 665.00 | | 64 207.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 3 289.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 967.00 | 133 120.00 | | 156 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 962.00 | 338 660.00 | | 381 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 248.00 | 119 249.00 | | 154 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 218.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 344.00 | | | 316 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 575.00 | 7 527.00 | | 203 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 279.00 | 7 527.00 | | 202 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 98 158.00 | 98 158.00 | | 98 158.00 |
VB T. V. A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 893.00 | 11 174.00 | 2 719.00 | 13 893.00 |
VI Groupe et associés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 850.00 | 130 850.00 | | 130 850.00 |
VW T.V.A. | 28 220.00 | 28 220.00 | | 28 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 967.00 | 154 248.00 | 2 719.00 | 156 967.00 |