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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 236.00 | 114 714.00 | 3 522.00 | 118 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 191.00 | 31 389.00 | 5 803.00 | 37 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 986.00 | 217 077.00 | 100 909.00 | 317 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
BN En cours de production de biens | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 678.00 | | 77 678.00 | 77 678.00 |
BZ Autres créances | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CF Disponibilités | 155 347.00 | | 155 347.00 | 155 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 388.00 | | 302 388.00 | 302 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 374.00 | 217 077.00 | 403 297.00 | 620 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 995.00 | 85 540.00 | | 104 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 073.00 | 29 455.00 | | 41 073.00 |
DL TOTAL (I) | 256 068.00 | 224 995.00 | | 256 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940.00 | 14 161.00 | | 1 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 7 756.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 823.00 | 67 094.00 | | 76 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 709.00 | 64 207.00 | | 67 709.00 |
EA Autres dettes | | 3 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 229.00 | 156 967.00 | | 147 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 297.00 | 381 962.00 | | 403 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 229.00 | 154 248.00 | | 147 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 268.00 | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 344.00 | | 1 642.00 | 316 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 765.00 | | | 92 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 463.00 | | 1 642.00 | 223 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 101.00 | 5 976.00 | | 211 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 805.00 | 5 976.00 | | 209 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 849.00 | 107 849.00 | | 107 849.00 |
VW T.V.A. | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 229.00 | 147 229.00 | | 147 229.00 |